iRobot Aktie: Marktführer bei Haushaltsrobotern

iRobot ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, da Roboter herstellt und durch seine Staubsaugerroboter Roomba bekannt geworden ist. Außerdem produziert iRobot auch Bodenwischrobert, Poolroboter und B2B Roboter für Telemedizin und Videokonferenzen

• B2C Haushaltroboter (Roomba, Scooba, Braava, Mirra)
• B2B Videoroboter (Ava 500, RP-Bita)

Bei Staubsaugerrobotern ist Roomba die führende Marke und das beste Produkt das auch dank der neuen Vernetzung und Kartentechnologie immer mehr Kinderkrankheiten überwindet. Neben Staubsaugerrobotern umfasst dieses Segment auch Schwimmbadreininiger, Naßreiniger und Werkbankaufsammler für Industriebetriebe.

iRobot kann sich trotz des Verkaufs der Sicherheitssparte, aber als ein führendes Robotikunternehmen der Welt bezeichnen werden, dass es bereits seit 1990 gibt und daher auch über ein breites Patentportfolio verfügt, weswegen viele Konkurrenten an iRobot zahlen müssen. Die hohen verkauften Stückzahlen und die sehr starke Wettbewerbsposition führt durchaus zu einem Wettbewerbsvorteil für iRobot, da man sich ganz auf dieses Produkt konzentrieren kann und die Entwicklungskosten auch auf mehr verkaufte Produkte umlegen kann. Die neuen Videoroboter können für die Telemedizin eingesetzt werden oder Meetings vereinfachen, da man von einem andern Ort in die Haut des Roboters schlüpfen kann und so mit anderen interagieren und kommunizieren kann, was visionären Zukunftsvorstellungen schon sehr nahe kommt, auch wenn diese mit ca. 70.000 USD noch sehr teuer sind. 2016 will iRobot außerdem neue Robotertechnologie ankündigen, was zu einer Neubewertung des Unternehmens führen könnte, was aber bereits seit Längerem im Raum ist..

Das Geschäftsmodell ist aber nur durchschnittlich, da der Vertreib über Einzelhandelsketten erfolgt und keine regelmäßigen Zahlungen beinhaltet, da es nur wenige Verbrauchsmaterialien gibt. Der Vertrieb über E-Commerce funktioniert aber immer besser, gerade in den Wachstumsmärkten China.

Bewertung Geschäftsmodel, Produkt, Wettbewerbsvorteil und Marke der iRobot Aktie

8/10

Research über Markt, Wettbewerb und Marktperspektive der iRobot Aktie

Den Markt der Staubsaugerroboter dominiert Roomba zwar noch, aber mit Dyson, Samsung und Vorwerk haben sich neue mächtige Konkurrenten angekündigt und mit Sharp, Neato, Ecovacs (China) Samsung, LG, Toshiba und Philips hat man finanzkräftige Elektronikkonzerne als Konkurrenten, die aber nicht auf dieses doch technologisch anspruchsvolle Segment fokussiert sind. Die Marktstellung unter Staubsaugerrobotern ist aber sehr stark, da iRobot in den USA über 3/4 dieses Marktes sich sichern konnte und immer noch großes Wachstumspotential hat, da normale Staubsauger noch für über 80% des Marktes stehen und die Roboter mit über 20% p.a. wachsen. Die Marktgröße in Nordamerika, EMA und APC ist mit 7 Mrd. US-Dollar aber nicht so groß.

Auch die Videoroboter, die in Krankenhäusern und Altenheimen, aber auch für Konferenzen eingesetzt werden verfügen über großes Potential.

Das spannende ist aber das Potential von Robotern allgemein, die immer schlauer werden und ein neues Industriezeitalter mitprägen könnten, weswegen auch Firmen wie Google zuletzt dort stark investierten und beispielsweise Boston Dynamics übernahmen, was die Attraktivität des Themas unterstreicht. Boston ist außerdem das amerikanische Zentrum für Robotik, wo wegen dem MIT fast alle führenden Unternehmen in diesem Segment ihren Sitz haben.

Roboter könnten in Zukunft für viele einfache Tätigkeiten eingesetzt werden, was die Menschheit noch effizienter machen würde und aufgrund eingesparter Lohnkosten auch eine hohe Zahlungsbereitschaft bei den Kunden ermöglicht. Das Internet der Dinge wird daher zahlreiche neue Einsatzmöglichkeiten für Roboter ermöglichen, was zu einer hervorragenden Marktperspektive führt.

8/10

Management, Strategie, Investor Relations und Unternehmenskultur der iRobot Aktie

iRobot wird von Colin Angle seit der Gründung geführt, der am MIT Elektrotechnik studiert hat und sich bereits früh auf seine Leidenschaft Robotik fokussiert hat. Als Gründer, Aktionär (Kein signifikanter Shareholder) und Unternehmer denkt Angle wie ein Eigentümer mit einer langfristigen Vision, was zu den richtigen Anreizen führt.

Die Stimmung im Unternehmen ist gut, da Ingenieure wirklich an einer führenden Technologie arbeiten können und das Gefühl haben etwas zu bewegen.
Die Aktien werden vor allem von institutionellen Investoren und ETF-Verwaltern wie Blackrock gehalten.

9/10

Analyse Wachstum, Gewinn, Bilanz und Margen der iRobot Aktie

iRobot ist trotz der Zukunftsthemen bereits profitabel und wächst relativ stetig und gesund bei guten Margen. Die Bilanz weist keine Schulden, sondern hohe Cashbestände auf, was auch für Zukäufe genutzt werden kann. Zuletzt nahm die Profitabilität in 2015 weiter Fahrt auf.

9/10

investresearch Beurteilung und Bewertung der iRobot Aktie

iRobot ist ein gut aufgestellter Technologiekonzern in einem wichtigen Zukunftsthema mit stetigem Wachstum und Profitabilität, sowie einer gewissen Übernahmephantasie, weswegen iRobot  mit einem 24er KGV fair bewertet wäre.

8,4/10 

=> Faires KGV:  24

Das faire KGV wurde aus der investresearch Aktienbewertungsmethode abgeleitet. Aktien kaufen Sie idealerweise mit dem besten Online Broker.

(Alle gemachten Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte spiegeln nur die Meinung und Erfahrung des Autors ohne Beeinflussung durch Entlohnung von Dritten wieder, der regelmäßig mit auf investresearch analysierten Aktien handelt. Es handelt sich nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf)

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