Der Inventarwert, auch Net Asset Value (NAV) ist der Wert des Sondervermögens einer Kapitalanlagegesellschaft.
Aus der Anzahl der ausgegebenen Anteile kann man den NAV pro Anteil ausrechnen (Inventarwert / Anzahl Anteile), der dem Rücknahmepreis der Kapitalanlagegesellschaft entspricht
